Modelo 111: Declaración Trimestral de Retenciones de IRPF Automatizada

Modelo 111 sin retenciones olvidadas

ProFactura calcula las retenciones de IRPF de tus facturas de profesionales y nóminas, y te deja el resumen del Modelo 111 listo para presentar cada trimestre. Cero errores, cero sustos con Hacienda.

Retenciones calculadas al momento Resumen 111 automático Recordatorios de fechas Listo para la AEAT

¿Qué es el Modelo 111?

El Modelo 111 es la declaración-liquidación trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. La presentan los autónomos y empresas que, al pagar a terceros, están obligados a retener un porcentaje de IRPF y a ingresarlo después en la Agencia Tributaria (AEAT).

¿Cuándo retienes? Principalmente cuando tienes empleados (nóminas), cuando pagas facturas a profesionales autónomos (por ejemplo, una asesoría o un abogado) o cuando pagas el alquiler de un local de negocio a un arrendador empresario o profesional. Cada trimestre declaras esas retenciones y las ingresas en Hacienda.

Si no tienes empleados ni pagas a profesionales o arrendadores sujetos a retención, normalmente no estarás obligado a presentar el 111. En caso de duda, tu gestoría te lo confirma en un minuto.

Fechas del Modelo 111

El plazo general termina el día 20 del mes siguiente al cierre de cada trimestre.

Enero – Marzo
hasta el 20 de abril

Abril – Junio
hasta el 20 de julio

Julio – Septiembre
hasta el 20 de octubre

Octubre – Diciembre
hasta el 20 de enero

Si el día 20 cae en festivo, el plazo se traslada al siguiente día hábil. Además del 111 trimestral, en enero presentas el resumen anual de retenciones del trabajo (Modelo 190). Cada año la AEAT publica el calendario oficial definitivo.

Cómo te ayuda ProFactura con el 111

Cada factura con retención y cada nómina alimenta tu cuadre de IRPF en tiempo real.

Retención automática

Al facturar a un cliente que te retiene, o al registrar una factura de un profesional con retención, ProFactura aplica el porcentaje correcto de IRPF (15 % con carácter general) sin cálculos a mano.

Nóminas con IRPF

Si tienes empleados, registra sus nóminas y ProFactura acumula las retenciones de IRPF del trabajo para que el resumen trimestral cuadre con tu libro.

Resumen del 111 al instante

Consulta en cualquier momento el resumen del trimestre: retenciones practicadas por tipo de rendimiento y el importe a ingresar en Hacienda.

Recordatorios

Recibe avisos antes de cada vencimiento (abril, julio, octubre y enero) para no dejar pasar nunca una declaración ni una sanción evitable.

Cuadre con VeriFactu

Tus facturas con retención quedan registradas según los requisitos de VeriFactu y alimentan a la vez tu libro de IVA y tu cuadre de IRPF: todo conciliado en una sola base de datos.

Para gestorías

Accede a las retenciones de tus clientes en tiempo real y prepara sus 111 desde una sola plataforma, con acceso gratuito para asesorías.

Resumen trimestral de retenciones del Modelo 111 de IRPF en ProFactura, software contable para autónomos

¿También presentas el IVA? ProFactura te prepara también el Modelo 303 de IVA trimestral y, si facturas en País Vasco o Navarra, cumple con TicketBAI. Todo desde el mismo panel.

Preguntas frecuentes sobre el Modelo 111

Las dudas más habituales de autónomos y PYMES sobre las retenciones de IRPF.

¿Quién tiene que presentar el Modelo 111?

Deben presentarlo los autónomos y empresas que practican retenciones de IRPF: quienes tienen empleados, quienes pagan facturas a profesionales o artistas sujetos a retención, o quienes pagan el alquiler de un local de negocio a un arrendador empresario o profesional. Si solo facturas a otras empresas o a particulares sin retención, normalmente no estás obligado.

¿Cuándo se presenta el Modelo 111?

Cuatro veces al año: el primer trimestre hasta el 20 de abril, el segundo hasta el 20 de julio, el tercero hasta el 20 de octubre y el cuarto hasta el 20 de enero del año siguiente. Si la fecha cae en festivo, se traslada al siguiente día hábil.

¿Qué diferencia hay entre el Modelo 111 y el Modelo 303?

El Modelo 303 es la autoliquidación del IVA: declaras el IVA que has repercutido y deducido en tu actividad. El Modelo 111 es la declaración de las retenciones de IRPF que practicas a terceros (empleados, profesionales, arrendadores) y que debes ingresar en Hacienda. Son impuestos distintos y con calendarios propios, aunque en ProFactura ambos cuadres se generan automáticamente.

¿Qué porcentaje de retención debo aplicar?

Depende del tipo de rendimiento: con carácter general, a los profesionales autónomos se les retiene el 15 % (con tipos reducidos en los primeros ejercicios de actividad si se cumplen los requisitos); a los empleados se les aplica la tabla progresiva del IRPF según su salario y situación; y los alquileres de local de negocio tienen su propio porcentaje. ProFactura te ayuda a aplicar el tipo correcto, pero ante cualquier duda tu gestoría es quien valida tu caso concreto.

¿Puedo presentar el 111 desde ProFactura?

ProFactura prepara el resumen trimestral de retenciones con todos los datos cuadrados para que lo presentes en la sede electrónica de la AEAT o se lo envíes directamente a tu gestoría, que lo presenta por ti. Si trabajas con una gestoría, ella puede acceder a tus retenciones en tiempo real desde la plataforma.

¿Cuánto cuesta un software que prepare el Modelo 111?

Los planes de ProFactura empiezan en €19/mes e incluyen facturación electrónica, VeriFactu, cálculo de IVA e IRPF, resúmenes del Modelo 303 y del Modelo 111, y soporte. Puedes probarlo 30 días gratis sin tarjeta y ver los planes y precios aquí.

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